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政策持续加码电力板块满屏涨停一细分领域成“
日期:2021-09-24

  周三A股三大指数表现不一,基本维持低开高走态势。截至收盘,上证指数上涨14.96点,涨幅0.41%;深圳成指下跌81.14点,跌幅0.57%;创业板指下跌28.62,跌幅0.90%。两市成交金额1.14万亿。

  假日期间外围市场动荡,令A股开盘受挫,但随着热点题材的不断活跃,盘中做多情绪仍保持较为积极的态势,做空动能并不明显。总体来看,市场短期逐渐企稳特征有望增强,对此可积极观察。

  煤炭板块22日盘中再度活跃。消息面上,近期国家发改委、能源局联合派出督导组,赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主,重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况,核增和释放先进产能情况,有关项目建设投产手续办理情况,发电供热用煤中长期合同全覆盖落实情况,中长期合同履约情况,煤炭生产、运输、交易、销售环节价格政策执行情况,燃煤发电“基准价+上下浮动”市场化价格机制落实情况。

  督导工作坚持问题导向,督促相关地方、企业对照国家能源保供稳价政策措施自查自纠,对落实不到位的将严格督促整改;对捏造、散布煤炭涨价信息,恶意囤积、哄抬价格、合谋涨价、串通涨价等违法价格行为,将积极配合市场监管部门依法及时查处,努力保障能源市场平稳运行。

  目前,紧供给仍具有可持续性,9-11月基本面将呈现“淡季不淡”。需求方面,下游低库存压力下补库存在刚需,监管方面出于今冬能源稳定供应的考虑,对电厂安全库存有较强要求。同时北方冬储需求也陆续释放,工业用电及非电耗煤需求因错峰生产仍有韧性。

  供给方面,发改委保供增产政策力度加大,主要从产能核增及露天矿复产等多方面挖掘增产潜力,当前处于手续办理阶段,部分产能已有释放迹象,后期需关注政策落实进展。当前整体增量仍慢于预期,且各地加大力度严控超产,安检高压下煤企增产意愿较弱,预计短期内供给端较难实现实质性宽松。需要注意,针对高企的煤价,监管控价力度也在增强,发改委于近日要求电厂用煤长协全覆盖,两协会携六大煤企联合发布稳价倡议。

  总体而言,现在超预期煤价存在政策压力,但基本面支撑下难见深跌,有望在较高位置过渡至冬季旺季。

  碳中和概念的电力股,又暴涨创新高,2.5万亿市值的电力股暴涨6.38%。

  国力电力、粤电力A、内蒙华电、华能国际、中闽能源、浙江新能、上海电力、黔源电力等纷纷涨停。

  电力股相关的风电、水电、核电、光伏等政策利好不断。近期,发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》;发改委鼓励地方增加可再生能源消费;国家能源局公布全国整县推进分布式光伏名单。

  绿电交易就是将风、光等绿色电源从传统电源分离,单独设计绿电交易品种,通过市场发现价格,依托区块链技术追溯绿电属性,获得相应认证,实行绿电从生产、销售到使用的全生命周期管理,实现用电零碳排放。

  全国首场绿色电力交易试点近日正式启动,山东26家市场主体参与2021年四季度绿色电力交易申报,首场绿电交易电量346万千瓦时,以此为标志,山东正式开启绿电消费新模式。

  创新是发展的第一动力,对于能源领域来说也是如此。向着更优更绿色的能源结构前进,我们还有很多领域要去创造创新,用多种手段改变改善优化能源结构,最终实现经济社会发展与生态环境的和谐共生。

  “双控”措施持续升级,高耗能企业电力成本高企,不少企业开始布局新能源领域,以降低电力成本。海螺水泥8月发布公告拟收购海螺新能源公司,公司表示,海螺新能源公司主要经营光伏发电等业务,可以为海螺水泥的水泥生产提供电力支持,进一步减轻由于煤炭价格走高带来的成本端承压。

  此外,9月,绿色电力交易全面启动。目前,绿电的用户主要包括出口企业、承诺未来实现100%使用可再生能源电力的公司和国内自愿承诺购买绿电的公司。未来,如碳边境调节税开征,钢铁、铝等高耗能企业也将进入绿电交易市场。

  未来市场对于新能源电力需求旺盛,且新能源刺激政策不断发布和推进,风电、水电、光伏等板块持续受益,今年来板块涨幅分别达到50.42%、30.78%、49.43%。

  半年报业绩来看,据某证券研报数据显示,上半年电力行业84家上市公司中,归母净利润同比增长、扭亏为盈的分别有40、1家,同比下降、出现亏损、持续亏损的分别有28、5、10家。

  其中,新能源业绩表现亮眼,新能源(核电、风电、光伏发电)板块19家公司中,上半年归母净利润同比增长、扭亏为盈的分别有11、1家,同比下降、出现亏损、持续亏损的分别有2、1、4家,设备利用率提升、装机规模增长,推动新能源板块营收、利润高速增长。

  细分赛道来看,风电板块:近日,国家能源局在第四届风能开发企业领导人座谈会上强调,重点推进“千乡万村驭风计划”,并在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,推动风电提质增效,实现高质量发展。目前陆上风电项目已具备平价上网的经济性,海上风电降本有望持续推进,看好十四五期间风电行业发展。

  光伏板块:国家能源双控方案出台,重点鼓励地方增加可再生能源消费,利好未来光伏建设和消纳。主要看好三个方面:电站终端消纳和价值提升,光伏电站相关企业受益(也属于后周期);看好分布式大市场+电力市场化改革的机会,尤其是屋顶分布式;中长期看好竞争格局较好的胶膜、组件等环节、电池端的创新(异质结等)以及优势龙头公司市占率的提升。

  题材板块中的电力、煤炭、风能等概念是资金净流入的主要参与对象,旅游、酿酒、猪肉等概念资金净流出相对较大。

  上半年化工行业营收及利润大幅增长,随着“金九银十”的到来,下游多个应用领域也迎来旺盛需求,化工行业景气度有望维持上行。Wind数据显示,截至9月17日收盘,申万化工板块年内涨幅超过55%。概念板块当中,今年来磷化工指数涨幅超过188%,氟化工指数涨幅超过128%,石化指数涨幅近60%。

  上半年化工行业多个二级板块营收与归母净利润均保持增长趋势,其中农用化工、化学纤维、化学原料、其他化学制品四大板块上半年业绩最为亮眼,归母净利润均实现翻倍以上的提升;碳纤维、其他化学原料、锂电化学品、涂料油墨颜料等三级子板块今年二季度同样表现强劲。返回搜狐,查看更多